徐工集团跨国外汇资金集中运营管理完成1.5亿元首笔业务

时间：2015-05-22 05:51:56 来源：工程机械在线 点击量：81

　　日前，财务公司归集境内成员徐工集团工程机械股份有限公司的1.5亿元资金，通过外币资金池通道向徐工欧洲采购中心成功办理了2000万欧元的对外放款业务，解决了境外企业的燃眉之急，维护了徐工的核心利益。

　　近日，为有效解决徐工欧洲采购中心2000万欧元贷款即将到期可能面临的紧急问题，财务公司组织专业人员大胆创新、深入研究，制定了归集境内成员闲置资金通过外币资金池通道向境外成员放款的周密方案，并获得集团财务部、省市外管局及主办银行的大力支持和协助。在上级主管部门的核准下，财务公司归集徐工集团工程机械股份有限公司的1.5亿元人民币资金购汇，通过外币资金池国内外汇资金主账户、国际外汇资金主账户的调拨功能，向境外成员徐工欧洲采购中心成功办理了2000万欧元的对外放款业务。

　　该笔业务是徐工集团获得跨国外汇资金集中运营管理业务资格后办理的首笔对外放款业务，实现了境内企业对境外企业的资金支持，降低了集团整体的结算及汇兑成本，便利了集团资金集中运用，优化了外汇资金流动性管理。（蒋金）