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乱账清理是一个比较困难的过程，对财务人员的精力体力和能力都是一个很大的挑战。 有人说，会的会计只是一般会计，会调整乱账的会计才是高手！ 确实，对于，财务人员基本都会，但并不是每个会计都会处理乱账。遇到乱账，很多会计都束手无策，不知道该从何下手！那您是否很想知道一一如何才能清理乱账？！

先收集整理公司原先旧的会计凭证、会计账簿和财务报表以及相关的各类财务资料，如银行流水单据、仓库入库与出库单据、生产领料单据、销售送货单据、合同、各种报表等。对旧财务核算混乱的主要原因做到心中有数。

清产核资简单说就是盘点，盘点公司全部资产与负债。会计混乱的公司，往往资产管理混乱、产权不清，理清资产产权是重中之重。清产核资是首先应确定一个统一的时点，如果定在1月1日，不过就算在全年的其它时点也可以，选取某月1日。

让出纳把所有开户银行的对账单打印出来，一个账户一个账户地进行核对，若与账上不一致，应找出原因，并将每个账户通过银行存款余额调节表把银行账与银行对账单调整成一致。

通过银行传来的对账单，将银行对账单余额与银行存款日记账余额进行核对。如果两者不相符，原因可能是：

a.一方记账有误；

b.存在未达账项，应该调节银行存款余额调节表达到二者一致。

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代办价格代理记账机构可以接受委托，受托办理委托人的下列业务：、根据委托人提供的原始凭证和其他资料，按照统一的会计制度的规定进行会计核算，包括审核原始凭证、填制记账凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告等；、对外提供财务会计报告；、向税务提供税务资料；、委托人委托的其他会计业务。．不定期财务分析报告不定期分析报告，是从企业财务管理和业务经营的实际需要出发，不做时间规定而编制的财务分析报告。如上述的专题分析报告就属于不定期分析报告。真正能提供受托单位会计核算、税收筹划、纳税申报、内部审计、工商税务注册年检、财税咨询等会计服务的机构很少。.代理记账机构设立不规范。

　（1）盘点出纳库存现金:

　　与出纳一同盘点库存现金数量，并与账上进行核对，如发现不一致，应查明原因，并进行账务调节处理。

　　清查之后填写“现金盘点报告表”作为原始凭证调节现金日记账的账面记录。

　　（2）核对开户银行存款：

　　让出纳把所有开户银行的对账单打印出来，一个账户一个账户地进行核对，若与账上不一致，应找出原因，并将每个账户通过银行存款余额调节表把银行账与银行对账单调整成一致。

　　通过银行传来的对账单，将银行对账单余额与银行存款日记账余额进行核对。如果两者不相符，原因可能是：

　　a.一方记账有误；

　　b.存在未达账项，应该调节银行存款余额调节表达到二者一致。

　　（3）盘点仓库存货：

　　组织财务与仓库人员对公司所有存货进行大盘点，将盘点的存货数据与存货明细账进行核对，每个存货的账实相符，若存在不符的，要查明原因，并进行调整成账实一致。

　　（4）盘点公司固定资产：

　　与设备管理人员一同对公司固定资产进行盘点核账，一方面核对账上是否与实际固定资产一致，一方面建立固定资产小卡片，并张贴在固定资产显眼处，以便下次核查。

　　逐一对仓库存货、固定资产等各项财产物资进项盘点，并填制盘存单，与账面余额核对，确定盘亏盘盈数。填制实存于账存的对比表，作为调整账面的凭证。

　　（5）与客户核对应收账款：

　　主要核对销售合同、报价单、送货单等单据。

　　制作每个客户应收账款对账单，先交销售人员核对，再由销售人员将对账单发给客户进行核对，对方核实后，盖章标示相符，并退回。

　　如果不一致，应编制“往来款项清查表”说明情况，注明相符不相符的款项，将应收账款进行调整保持与客户一致。对于不相符的款项按照有争议、未达账项、无法收回进行分类，针对具体问题采取相应的措施。

　　（6）与供应商核对应付账款：

　　核对时主要核对合同、入库单等单据。

很多代理记账公司的会计人员并不清楚被代理企业的日常经营状况，只是根据企业提供的一些资料入账，有时还故意作假使账实不符。比如有的商品已售出，未作销售，从而有账无物，或无账无物；有的商品售出，因原材料票未到，也未作估价入账，进而多转、少转或不转销售成本，账面价值严重偏离实际价值；存货不及时定期盘点，存货的丢失、亏损和盈溢不作账务处理等，造成数量不实。

甚至还有许多代理记账公司的会计人员为了满足企业偷逃税款的要求，在账务处理时，对该作收入的不及时作收入，货款在预收账款、其他应付款科目中挂账，以收据在往来账户中结转，不交税收、不作利润。第二，在报税方面的不利因素。税务系统报税时间集中，要求代理记账公司账务处理也要集中，使得代理记账的业务难以扩大。

理记账是以公司形式出现的，要发生相关费用，还要缴纳营业税等。低价竞争使理公司很难产生企业利润，也势必会影响服务的质量。另一方面代理记账行业收入并不高，这也会导致人员流动过于频繁，这些都很大程度上阻碍了理公司的进一步推广，不利于代理记账公司的长远稳定发展。

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盘点出纳库存现金

与出纳一同盘点库存现金数量，并与账上进行核对，如发现不一致，应查明原因，并进行账务调节处理。

清查之后填写“现金盘点报告表”作为原始凭证调节现金日记账的账面记录。

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核对开户银行存款

让出纳把所有开户银行的对账单打印出来，一个账户一个账户地进行核对，若与账上不一致，应找出原因，并将每个账户通过银行存款余额调节表把银行账与银行对账单调整成一致。

通过银行传来的对账单，将银行对账单余额与银行存款日记账余额进行核对。如果两者不相符，原因可能是：

a.一方记账有误；

b.存在未达账项，应该调节银行存款余额调节表达到二者一致。

03

盘点仓库存货

组织财务与仓库人员对公司所有存货进行大盘点，将盘点的存货数据与存货明细账进行核对，每个存货的账实相符，若存在不符的，要查明原因，并进行调整成账实一致。

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盘点公司固定资产

与设备管理人员一同对公司固定资产进行盘点核账，一方面核对账上是否与实际固定资产一致，一方面建立固定资产小卡片，并张贴在固定资产显眼处，以便下次核查。

逐一对仓库存货、固定资产等各项财产物资进项盘点，并填制盘存单，与账面余额核对，确定盘亏盘盈数。填制实存于账存的对比表，作为调整账面的凭证。

05

与客户核对应收账款

主要核对销售合同、报价单、送货单等单据。

制作每个客户应收账款对账单，先交销售人员核对，再由销售人员将对账单发给客户进行核对，对方核实后，盖章标示相符，并退回。

如果不一致，应编制“往来款项清查表”说明情况，注明相符不相符的款项，将应收账款进行调整保持与客户一致。对于不相符的款项按照有争议、未达账项、无法收回进行分类，针对具体问题采取相应的措施。

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与供应商核对应付账款

核对时主要核对合同、入库单等单据。

要求供应商制作每个供应商的应付账款对账单，先发给采购员进行核对，采购员核对完后，交由财务人员进行核对，盖章标示相符，并退回。

公司本着“客户至上，诚信先行”的原则，为需求对象提供银川｜代理记账公司等相关的政策性指导及协助。现已与多家企业建立了长期的合作关系，热诚欢迎各界朋友前来参观、考察、洽谈业务。公司地址：光明广场与文化西街交叉路口